ТКО-оператор "Ситиматик-Югра" допустил техдефолт при выплате купона облигаций 1-й серии

19 июня. RUSBONDS.RU - Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Ситиматик-Югра" допустил технический дефолт при выплате 2-го купона облигаций 1-й серии на сумму 126,5 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательства размере", отмечается в сообщении.

Выпуск объемом 1,1 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года. В ноябре 2022 года Банк России зарегистрировал изменения в условия эмиссии, согласно которым, срок обращения выпуска увеличен с 12,5 до 18 лет, а количество купонных периодов - с 9 до 15. Выплата 1-го купона была перенесена на июнь 2023 года. Также уточнен порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонам: ставка 2-15-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 4%. Длительность 2-14-го купонов - год, 15-го - полгода. Ставка 2-го купона составляла 11,5% годовых.

В апреле текущего года аудитор отчетности "Ситиматика" предупредил о рисках для непрерывной деятельности компании, при этом сама компания считала дефолт маловероятным.

"Наличие отрицательных денежных потоков от операционной деятельности и неблагоприятных финансовых показателей указывают на наличие существенной неопределенности в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность", - говорилось в аудиторском заключении о годовом отчете "Ситиматика".

Как отмечал аудитор, компания нарушила часть ковенантов по заемным обязательствам, что дает кредитору право требовать немедленного досрочного возврата непогашенной суммы долга в сумме 11,1 млрд рублей. Для исполнения такого требования у компании недостаточно денежных средств и других ликвидных активов, после получения чистого убытка в 2023 г. в размере 1,2 млрд рублей чистые активы "Ситиматика" стали отрицательными (минус 218 млн рублей).

Также аудитор констатировал, что не имеет надлежащих доказательств возможности погашения компанией в будущем отложенных налоговых активов в размере 1,2 млрд рублей. Кроме того, общество не в полном объеме начислило резерв под обесценение финансовых вложений по выданным займам и резерв по сомнительной дебиторской задолженности по начисленным процентам по такому займу и купонному доходу по облигациям ООО "Ситиматик-Югра", было сказано в аудиторском заключении.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций АО "Ситиматик" общим объемом 2,8 млрд рублей и два классических выпуска на 3,3 млрд рублей, выпуск классических облигаций АО "Ситиматик - Нижний Новгород" на 1,15 млрд рублей и выпуск классических бондов АО "Ситиматик - Югра" на 1,1 млрд рублей.

Выручка АО "Ситиматик" в 2023 г. выросла до 5,96 млрд рублей с 5,34 млрд в 2022 г.