«Диасофт» поможет автоматизировать взаимодействие с торговым репозитарием НРД
«Диасофт» поможет автоматизировать взаимодействие с торговым репозитарием Национального расчетного депозитария.
Участники финансового рынка должны предоставлять в торговые репозитарии информацию о внебиржевых сделках. Это закреплено в Федеральном законе № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указании Банка России № 4104-У от 16 августа 2016 г.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) разработал новый «Интеграционный шлюз НРД» для автоматизации информационного взаимодействия с участниками рынка. Поддержка и обновление действующего сейчас «Файлового шлюза НРД» будут прекращены в 2024 г.
Для автоматической регистрации в торговом репозитарии НРД информации о внебиржевых сделках, заключенных на основании генеральных соглашений и вне их рамок, компания «Диасофт» предлагает программный продукт «Взаимодействие с торговыми репозитариями».
Продукт поддерживает различные варианты интеграционного взаимодействия с НРД и позволяет автоматизировать сбор и своевременную регистрацию кредитными организациями информации о сделках с производными финансовыми инструментами и договорах РЕПО, заключенных на неорганизованных торгах.
Основными функциями продукта являются:
Автоматическое формирование и отправка сообщений в торговый репозитарий НРД информации по: генеральным соглашениям; договорам/сделкам с ценными бумагами, индексами, валютой, процентными и товарными деривативами; обязательствам по договорам/сделкам; уплаченным в рамках генерального соглашения маржевым суммам; справедливой (оценочной) стоимости по договорам/сделкам.
Обработка входящих ответных сообщений от НРД: ответ об успешной регистрации или отказ в регистрации данных.
Отслеживание статуса по всем сформированным и отправленным в торговый репозитарий НРД сообщениям в специализированном пользовательском интерфейсе.
Продукт «Взаимодействие с торговыми репозитариями» разработан в микросервисной архитектуре и входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Он может быть встроен в любой ИТ-ландшафт организации и работает как с бэк-офисными решениями «Диасофт», так и с продуктами других вендоров.